Сезонность доллара, это не случайность, а подтвержденный десятилетиями паттерн. Исторические данные с 1985 года демонстрируют, что период с 8 июля по 28 сентября (133, 190 торговые дни) является худшим для индекса доллара DXY. В среднем за это время индекс теряет 3, 5%, а в отдельные годы падение достигает 7, 8%.
Графики показывают не только общую тенденцию, но и характер спада: это не резкая коррекция, а затяжной процесс с локальными минимумами в августе, когда доллар часто теряет дополнительные 1, 2% из-за снижения аппетита к риску перед сезоном отчетности корпораций и началом учебного года в США. Этот период также совпадает с пиком геополитической неопределенности: летние месяцы часто приносят новые санкции, торговые конфликты или кризисы на Ближнем Востоке, что усиливает отток из доллара как безопасного актива и ускоряет его падение относительно других валют и активов.
